Роботы для биржи: как работают и приносят ли прибыль

Фондовый рынок уже не обходится без торговых роботов. Они повсюду - и в валютном секторе и на срочном рынке и т.д. Биржевые боты могут полностью заменить человека - анализировать рынок, открывать позиции, отслеживать их изменение и контролировать риски. Они в десятки и сотни раз быстрее, совсем не устают и не отвлекаются: каждый шаг на контроле 24/7. Без алготрейдинга вообще сложно представить себе стабильную работу.

Что такое биржевые боты и как устроены

Торговый робот - это компьютерная программа для автоматизации торговли на бирже. Алгоритм работы таких программ написан для решения сразу нескольких задач:

1. Получение данных о котировках и других биржевых показателях на компьютер трейдера. Эта задача решается путем взаимодействия с биржевой платформой через сеть интернет. Может быть использован алгоритм прямого доступа к торгам или через торговые терминалы, такие как QUIK. Последний может выгружать в программу - робот все необходимые данные через DDE сервер.

2. Обработка и анализ полученной информации. Программа может строить математические модели, хранить, изменять и уточнять их. А на основе решений может выдавать результат в виде рекомендаций: покупать, продавать, ждать.

3. Создание торговых поручений и их отслеживание. Боты оснащены двусторонней связью. Это значит, что они могут не только принимать информацию, но и отправлять ее обратно. Так, практически каждый торговый робот умеет посылать приказы на открытие и закрытие позиций, отслеживать их выполнение и изменять их параметры.

В сумме решение всех этих задач приводит к созданию биржевого автомата полного цикла. Устройство среднестатистического робота выглядит так:

- Программа получает необходимые данные, например, стоимость ценной бумаги;

- Специальный алгоритм накапливает эти данные, строит модель или график, и анализирует его, принимая решение о покупке или продаже;

- Далее происходит отправка торгового приказа и его отслеживание.

Цикл повторяется. Важно понимать, что все описанные выше процессы могут происходить не последовательно один за другим, а параллельно, т.е. в одно и то же время.

Как используются торговые роботы

Биржевые боты используются участниками рынка всегда с одной лишь конкретной целью - автоматизировать рутинную работу. Четко следовать стратегии - это максимально важно для того, чтобы получать стабильную прибыль. Если стратегия нарушается хоть в какой-то ее части, то результат дальнейшей работы становится просто случайностью. В большинстве случаев робот не может самостоятельно разработать стратегию, ее записывает в виде алгоритма трейдер или компетентный в этом вопросе программист.

На картинке ниже изображен график цены в виде японских свечей, а на нем красными и зелеными треугольниками показаны сделки - продажи и покупки соответственно. Все эти сделки совершил торговый робот полностью автоматически. В результате такого автоматического управления получилась весомая прибыль.

Пример и результаты работы робота

Робот может быть использован как помощник, оперативно и точно решающий небольшие, но важные задачи - открыть несколько позиций, одновременно отслеживать их изменение и своевременно на это реагировать, управлять разными бумагами в одном или нескольких портфелях и т.д. Но в большинстве случаев боты используются для полной автоматизации, начиная от получения информации, заканчивая автоматической генерацией сделок.

Почему продают торговых роботов

Рынок торговых ботов сложился не вчера, ему уже более 10 лет. И это как минимум. Если не брать в расчет варианты, рассчитанные на обман клиента, то найти прибыльный торговый робот вполне себе возможно. Основные причины по которым продают торговых роботов может быть несколько.

1. Автор программы надеется таким образом разделить риски между собой и другими пользователями. Это вполне нормально, ведь любая биржевая деятельность неразрывно связана с рисками.

2. Возможность получить дополнительную прибыль. Продажа программ приносит доход и если есть возможность увеличить количество пользователей у одной стратегии, то почему бы не воспользоваться такой возможностью.

3. Недостаточность собственных средств. Некоторые боты и используемые инструменты требуют от инвестора больших финансовых вложений. Но ведь не каждый автор даже самого прибыльного робота в самом начале пути имеет возможность инвестировать крупную сумму денег в свое детище.

Стоит ли использовать роботов

Использование ботов для торговли на бирже дает неоспоримые преимущества:

1. Точное следование торговой стратегии, без страхов и эмоций;

2. Возможность использовать сложные математические модели для анализа рынка;

3. Быстрая реакция, своевременные решения о рисках и фиксациях прибыли;

4. Использование в торговле сразу несколько ценных бумаг;

5. Свободное время от работы и другие.

Однозначно торговых роботов стоит использовать для работы на бирже. Эта программа всего лишь четко выполняет поставленные перед ней задачи, верно следует стратегии, делает своего пользователя свободнее. С другой стороны - это и есть самое важное условие для успешной работы, ведь любое отклонение от заданных стратегии рамок ведет к неминуемой потери счета, рано или поздно. Как только все пошло не по плану - можно ожидать проблем. На Главную страницу