Торговые роботы на бирже - что это и как этим пользоваться

Торговый робот, он же механическая торговая система, это не просто приспособление, а специальный компьютерный алгоритм, который может стать незаменимым помощником на фондовом рынке, позволяя своему хозяину избегать больших финансовых потерь, принося прибыль на полном автомате. Ведь эта программа может по поручению своего пользователя стать самостоятельным продавцом и покупателем на рынке ценных бумаг. Многие считают, что такая программа не лишена недостатков. Но так ли это.

Что такое торговый робот?

Это самостоятельный трейдер - программа для компьютера, способная частично, а иногда и полностью заменить любого брокера в торговле на бирже. Она, следуя заложенному в нее алгоритму, повторяет действия опытного трейдера, самостоятельно отслеживает необходимые параметры технического анализа и на основе одной или нескольких переменных принимает решение об открытии позиции = совершении торговой операции.

Если смотреть шире, то можно сказать, что торговый робот состоит из целой системы, включающей в себя опыт тредера, заключенный в компьютерный алгоритм - программный код, персональный компьютер или выделенный сервер и доступ на биржу с помощью своего брокера через терминал или отдельный шлюз.

Важное дополнение. Торговые роботы могут различаться по следующим критериям:

- Ограничения по депозиту и торговым площадкам. Способность использовать бОльшие средства депозита более выражена у низкочастотных торговых роботов. Одни программы предназначены для фондового рынка, а другие, например, для валютного.

- Стратегия и тактика. Это основа, заложенная в алгоритм работы.

- Необходимость внесения изменений в настройки. Одни программы требуют постоянного корректирования настроек, другие нет.

- Использование жестко установленных рамок: стоп-лоссы, тейк-профиты, только лонги или шорты.

Принципы работы торгового робота на бирже

Уже более десятка лет алгоритмическая торговля стала повседневной нормой не только для профессиональных участников биржевого рынка, но и для частных инвесторов. Сегодня каждый трейдер стремится обучить алгоритм своей уникальной торговой стратегии, задавая условия, отвечающие моменту открытия позиций, получения прибыли и фиксации убытка, установки стоп-лосса и тейк-профита. Таким образом, опытный трейдер автоматизирует свою собственную торговую стратегию. Далее уникальная система подключается к торговой площадке и начинает самостоятельную жизнь.

Вот и получается, что роботы самостоятельно умеют принимать решения относительно продажи или покупки, опираясь не только на технический анализ графика цены, активов и прочего, но и на анализ финансовых показателей компаний и политических событий в мире. Некоторые алгоритмы с легкостью хранят свою собственную аналитику, рассчитывая доходность и возможные риски.

Типы торговых роботов

Возможности бота на фондовом рынке определяются степенью его самостоятельности и автоматизации всего процесса торговли в целом.

Существуют полуавтоматические программы, еще их называют советниками. Они не совершают самостоятельных действий по покупке или продаже ценных бумаг, а всего лишь дают своему пользователю торговые рекомендации, основываясь на анализе состояния рынка.

Есть и полностью автоматические системы - торговые роботы в полном понимании. Такие программы подключаются к торговому счету клиента и совершает все действия полностью в автоматическом режиме. Алгоритмы просчитывают уровни риска и не допускают влияний серьезных негативных обстоятельств.

Обычно стратегия ботов определяется несколькими параметрами, отвечающими за открытие и закрытие позиций, удержание прибыли и фиксации убытка. Содержание вложенных параметров может варьироваться от одного робота к другому. Самые простые роботы основаны на элементарных стратегиях, более сложные используют серьезные математические модели. Например, компьютерная программа может учитывать тысячи параметров, анализируя их изменение в режиме реального времени несколько раз в секунду, корректируя модель, коррелируя исходные данные.

Торговые роботы - плюсы и минусы

У всех роботов, если не считать ботов на основе нейросетей, есть одно большое преимущество - все они четко следуют заложенной торговой стратегии и не отступают от нее ни на шаг, ведь у них попросту нет эмоций. Любой опытный трейдер подтвердит, что отсутствие эмоций - это основа успешной торговли. Робот лишен не самых лучших чувств, присущих человеку - жадность, нерешительность и страх. Если понадобится бот не побоится рискнуть всей прибылью и получить максимальный профит.

Еще один неоспоримый плюс и качество, которое особо важно в техническом анализе - это способность обрабатывать огромное количество информации с такой высокой скоростью, на какую не способен ни один даже самый гениальный человеческий мозг в мире. Робот никогда не устает и продолжает быть четким и точным, даже спустя годы беспрерывной работы. Если задано программой - значит будет исполнено. Такая автоматизация не только экономит огромное количество свободного времени тредера, но и позволяет применять свою стратегию на разных площадках и инструментах одновременно.

Единственным минусом торговых роботов принято считать его отсталость в фундаментальном анализе. Однако, это весьма спорный момент. С одной стороны, каждый уважающий себя трейдер понимает, что использовать фундаментальный анализ - это все равно, что гадать на кофейной гуще - результат будет с одинаковой вероятностью. С другой стороны, современные боты, основанные на нейронных сетях, вполне посоревнуются с большинством экспертов. Но это не изменит картину в целом, гадание так и останется гаданием.

Самое важно здесь то, что купить эффективную и идеальную программу невероятно сложно и стоить она будет не дешево.

Обратите внимание. Под торговым роботом, распространяемым в сети, может скрываться вирус или какая-нибудь другая вредоносная компьютерная программа.

Какие стратегии используются биржевыми торговыми роботами

1. Трендовая. В данном случае задача робота состоит в том, чтобы найти наилучший момент для того, чтобы открыть позицию в направлении тренда, а в случае смены тренда - зафиксировать убыток и отрыть противоположную позицию. Это наиболее успешная стратегия, ведь продолжение тренда наиболее вероятно, чем его смена. Противоположная стратегия называется контр трендовой, когда робот работает на коррекциях рынка и откатах цены биржевых инструментов или валюты.

2. Скальпинг. Большое количество сделок за короткий промежуток времени. Открывается сделка с фиксированным стоп-лоссом и тейк-профитом. Обычно такая позиция длится от долей секунды до часа. Прибыль от таких сделок не высока, однако, учитывая их количество, в сумме получается неплохой профит. Важно понимать, что небольшие по результату сделки очень сильно зависимы от комиссии брокера и биржи. На сегодняшний день, скальпинговые стратегии потеряли свою актуальность из-за увеличения комиссий.

3. Стратегии, основанные на коридоре цены или канале. Такие стратегии считаются универсальными. Торговля ведется внутри коридора цен, внизу покупка, вверху продажа. Торговый робот вполне может автоматически устанавливать коридор и работать внутри него.

4. Сеточная или ступенчатая. В этом случае бот становится незаменимым помощником, ведь принцип этой стратегии заключается в создании целое сети торговых ордеров на покупку/продажу, стоп-лоссов и тейк-профитов.

5. Индикаторная. В этом случае применяются специальные индикаторы. Они могут быть как графические, отражаемые на графике цены и зависящие от него, так и информационными, основанными на фундаментальном анализе.

6. Смешанные. Эти стратегии используют все и сразу. Модели, которые для расчета решений применяют различные индикаторы, а для открытия позиций могут использовать как сетки, так и коридорные, за трендовые и контр трендовые тактики.

Существуют ли бесплатные торговые роботы?

Да, существуют. Вопрос лишь в их эффективности. Причинами по которым автор программы может делиться своей разработкой безвозмездно могут быть самыми разными:

- Алгоритм не достаточно отточен и протестирован. Автор надеется получить больше информации от использования его сторонними людьми, не рискуя своими финансами.

- Программа не эффективна. Слишком узкий диапазон применимости или совсем уж невысокая доходность.

- Программа приобретена брокерской компанией и распространяется бесплатно среди своих клиентов.

- Автор альтруист.

Независимо от того выбирается ли платная программа или бесплатная, критерии выбора остаются одними и теми же. В первую очередь стоит оценить возможные риски. Кроме того, необходимо оценить историческую доходность бота; необходимость, частота, и сложность смены настроек, наличие технической поддержки пользователей.

В каких случаях стоит использовать торгового робота?

Алгоритмическая торговля - это лучший вариант для любого трейдера, будь то новичка или профессионала. Если робот не требует постоянной настройки, то это просто находка для начинающего брокера. Такая программа не только принесет прибыль, но и обучит опыту, заложенному в нее. Трейдеры - профессионалы вообще не обходятся без помощи программ.

Самые эффективные и высоко прибыльные торговые стратегии строятся на принципах технического анализа, который подразумевает четкое следование стратегии без каких-либо отклонений. Такую выдержку и постоянство может продемонстрировать только лишь бездушная программа. Поэтому, торговый робот использовать стоит, использовать необходимо в любых случаях. На Главную страницу